传闻巴菲特清仓比亚迪
昨天盘后央行公布了6月份的金融数据，整体超出市场预期，且一直被市场诟病的社融结构也有所改善。但是，今天A股并没有承这个情，照跌不误，上证指数失守3300点，且跌破30日线。
市场上广为流传的利空消息有这么几个：
第一，央行连续缩量逆回购，引发市场对流动性收紧的担忧，另外虽然六月份社融放量且结构改善，但市场又开始担忧持续性。
我们认为逆回购是最不值得关注的指标，从央行二季度例会表述以及DR007、十年期国债收益率都可以看出来，市场流动性还是比较宽松。
6月份M2增速为11.4%，即使7月份有所回落，那也是在高位区间，而不是一下收紧。而且，宽货币要向宽信用传导，宽货币不是常态，只要社融持续回暖、经济持续复苏，股市仍能走出牛市。逆回购缩量只不过是为市场短期博弈的一个借口。
第二，多地疫情散点爆发，对经济复苏进度和市场情绪有冲击，这一点没什么好说的，特别是在BA.4和BA.5全球蔓延的情况下。
第三，一些消息面的利空，比如昨天徐翔妻子看空天齐锂业和今天的巴菲特清仓比亚迪传闻，有心者借助利空传播恐慌，昨天天齐锂业跌停，今天港股比亚迪股份一度跌超10%。
近期新能车板块的回调一方面是本轮反弹幅度较大，另一方面是因为七月第一周汽车订单高频数据不及预期，景气度投资在高频数据上很内卷，一旦景气度下滑，就会引发资金分歧。
至于今天巴菲特清仓比亚迪，事件起因是，港交所数据显示，比亚迪2.25亿股在7月11日被转让给花旗银行。由于伯克希尔哈撒韦总计持股2.25亿股，所以自然会有人猜测或许是巴菲特在清仓比亚迪。
对此，东北证券认为这是误读，真实原因是港交所规则变化，实体股票变成电子股票，而电子股票需要通过花旗、摩根士丹利等等券商通道，这些券商都有一个CCASS账户。根据公司跟伯克希尔哈撒韦的交流，目前还没有减持或减持计划，而且如果真要减持自然也要公告，并没有公告也验证了并非减持。
我们认为A股近期回调主要是还是因为涨多了，至于诸多信息更多是诱因、借口，一跌下来就是鬼故事，在A股也很常见。我们的经验是，散户都能知道的信息，多数是有心者广而传之。
上证指数失守3300由于6月社融大幅改善，资金就有了向地产、基建等顺周期板块切换的心思，加上今天国家发展改革委印发“十四五”新型城镇化实施方案和《国家公路网规划》，进一步刺激基建板块，今天基建板块走强。
具体来看，截止收盘，A股三大指数集体收跌。其中上证指数跌幅为0.97%，创业板指跌幅为2.34%，科创50跌幅为2.95%，北向资金净卖出42.51亿，两市成交额首次跌破万亿，为0.97万亿。
其中基建、证券、房地产、煤炭、银行、钢铁等低位防守板块领涨，半导体、医疗、养殖、新能车等板块领跌。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考。
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